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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 835.00 | 5 974.00 | 30 860.00 | 36 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 815.00 | 5 009.00 | 6 806.00 | 11 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 682.00 | 10 984.00 | 44 698.00 | 55 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 441.00 | | 522 441.00 | 522 441.00 |
BZ Autres créances | 140 168.00 | | 140 168.00 | 140 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 700.00 | | 699 700.00 | 699 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 381.00 | 10 984.00 | 744 398.00 | 755 381.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 3 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 209.00 | 119 699.00 | | 97 209.00 |
DL TOTAL (I) | 219 908.00 | 122 699.00 | | 219 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 471.00 | 6 775.00 | | 77 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 968.00 | 124 922.00 | | 132 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 051.00 | 111 440.00 | | 191 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 000.00 | 100 000.00 | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 490.00 | 343 137.00 | | 524 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 398.00 | 465 836.00 | | 744 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 930.00 | 3 557.00 | | 18 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 688.00 | | 1 753 688.00 | 1 753 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 688.00 | | 1 753 688.00 | 1 753 688.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 696.00 | 2 763.00 | | 7 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | 2 763.00 | | 7 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 696.00 | -2 763.00 | | -7 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 630.00 | 42 936.00 | | 30 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 894.00 | 1 170 814.00 | | 1 753 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 685.00 | 1 051 115.00 | | 1 656 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 209.00 | 119 699.00 | | 97 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 072.00 | | 22 610.00 | 68 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 55 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 172.00 | | 22 478.00 | 26 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 900.00 | | 132.00 | 41 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | 7 469.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 7 469.00 | | 3 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 140 168.00 | 140 168.00 | | 140 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 471.00 | 8 540.00 | 18 930.00 | 27 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VP Divers | 522 441.00 | 522 441.00 | | 522 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 641.00 | 662 609.00 | 7 032.00 | 669 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 490.00 | 505 559.00 | 18 930.00 | 524 490.00 |