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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 717.00 | 11 872.00 | 31 846.00 | 43 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 815.00 | 7 775.00 | 4 040.00 | 11 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 564.00 | 19 647.00 | 42 917.00 | 62 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 918.00 | | 349 918.00 | 349 918.00 |
BZ Autres créances | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 154.00 | | 480 154.00 | 480 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 718.00 | 19 647.00 | 523 071.00 | 542 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 300.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 108.00 | 74 399.00 | | 67 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651.00 | 97 209.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 222 559.00 | 219 908.00 | | 222 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 930.00 | 77 471.00 | | 18 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 213.00 | 132 968.00 | | 137 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 883.00 | 191 051.00 | | 86 883.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 513.00 | 524 490.00 | | 300 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 071.00 | 744 398.00 | | 523 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 323.00 | | 1 392 323.00 | 1 392 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 323.00 | | 1 392 323.00 | 1 392 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 7 696.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 7 696.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -7 696.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 30 630.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 945.00 | 1 753 894.00 | | 1 394 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 295.00 | 1 656 685.00 | | 1 392 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651.00 | 97 209.00 | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 682.00 | | 6 883.00 | 55 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 650.00 | | 6 883.00 | 48 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 984.00 | 8 663.00 | | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | 8 663.00 | | 10 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 213.00 | 137 213.00 | | 137 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 349 918.00 | 349 918.00 | | 349 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 930.00 | 4 941.00 | 13 989.00 | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 493.00 | 409 461.00 | 7 032.00 | 416 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 127.00 | 229 137.00 | 13 989.00 | 243 127.00 |