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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 432.00 | 163.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 212.00 | 1 397.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 3 258.00 | 377.00 | 3 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039.00 | 3 901.00 | 3 137.00 | 7 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 170.00 | | 181 170.00 | 181 170.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 072.00 | | 311 072.00 | 311 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 111.00 | 3 901.00 | 314 210.00 | 318 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 361.00 | | | -16 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 577.00 | -16 361.00 | | 151 577.00 |
DL TOTAL (I) | 145 217.00 | -6 361.00 | | 145 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 686.00 | 16 436.00 | | 12 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 624.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 621.00 | 58 140.00 | | 50 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 626.00 | 27 043.00 | | 102 626.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 254.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 993.00 | 102 496.00 | | 168 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 210.00 | 96 136.00 | | 314 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 513.00 | 90 022.00 | | 160 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530.00 | | 2 508.00 | 4 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | | 1 608.00 | 3 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 900.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 1 620.00 | | 2 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 198.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 422.00 | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 181 170.00 | 181 170.00 | | 181 170.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 491.00 | 4 011.00 | 8 479.00 | 12 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 946.00 | 190 746.00 | 1 200.00 | 191 946.00 |
VW T.V.A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 992.00 | 160 513.00 | 8 479.00 | 168 992.00 |