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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 1 730.00 | 1 043.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310.00 | 4 372.00 | 2 938.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 880.00 | 6 698.00 | 5 181.00 | 11 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 153.00 | | 191 153.00 | 191 153.00 |
BZ Autres créances | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
CF Disponibilités | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 112.00 | | 504 112.00 | 504 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 993.00 | 6 698.00 | 509 294.00 | 515 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 705.00 | 63 184.00 | | 32 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 750.00 | 169 521.00 | | 95 750.00 |
DL TOTAL (I) | 139 456.00 | 243 705.00 | | 139 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | 6 929.00 | | 2 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 198.00 | 1 307.00 | | 77 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 137 514.00 | | 89 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 317.00 | 195 653.00 | | 196 317.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 1 150.00 | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 838.00 | 342 555.00 | | 369 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 294.00 | 586 261.00 | | 509 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 831.00 | | 1 062 831.00 | 1 062 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 831.00 | | 1 062 831.00 | 1 062 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 558.00 | 59 042.00 | | 28 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 303.00 | 1 093 490.00 | | 1 063 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 553.00 | 923 969.00 | | 967 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 750.00 | 169 521.00 | | 95 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 867.00 | | 4 012.00 | 7 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | 4 012.00 | 6 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798.00 | 900.00 | | 5 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 900.00 | | 5 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VI Groupe et associés | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 392.00 | 308 192.00 | 1 200.00 | 309 392.00 |
VW T.V.A. | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 838.00 | 369 838.00 | | 369 838.00 |