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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 976 970.00 | 137 323.00 | 839 646.00 | 976 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 970.00 | 137 323.00 | 929 646.00 | 1 066 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 195.00 | 137 323.00 | 985 871.00 | 1 123 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 204.00 | | | -54 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 714.00 | -54 204.00 | | -58 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 164.00 | 9 363.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | -103 755.00 | -43 841.00 | | -103 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 540.00 | 683 334.00 | | 533 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 400.00 | 537 670.00 | | 548 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 173.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 712.00 | | 2 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 148.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 626.00 | 1 227 224.00 | | 1 089 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 871.00 | 1 183 383.00 | | 985 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 997.00 | 6 219.00 | | 111 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | 135.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 135.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 135.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 760.00 | 8 514.00 | | 96 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 474.00 | 62 718.00 | | 155 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 714.00 | -54 204.00 | | -58 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 400.00 | 19 713.00 | 528 687.00 | 548 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 540.00 | 84 598.00 | 448 942.00 | 533 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 627.00 | 111 997.00 | 977 629.00 | 1 089 627.00 |