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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 976 970.00 | 537 392.00 | 439 577.00 | 976 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 970.00 | 537 392.00 | 529 577.00 | 1 066 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 822.00 | 537 392.00 | 555 429.00 | 1 092 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 802.00 | | | 454 802.00 |
DH Report à nouveau | -279 345.00 | | | -279 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 745.00 | | | -19 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 033.00 | | | 231 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 442.00 | | | 395 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 429.00 | | | 555 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 745.00 | | | -19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 970.00 | | | 1 066 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 970.00 | | | 1 066 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 291.00 | 72 101.00 | | 465 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 291.00 | 72 101.00 | | 465 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 201.00 | 201.00 | 144 000.00 | 144 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 033.00 | 91 197.00 | 139 835.00 | 231 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 041.00 | | | 543 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 442.00 | 111 607.00 | 283 835.00 | 395 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62.00 | | | 62.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374.00 | | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 217.00 | | | 11 217.00 |