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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 636.00 | | 371 636.00 | 371 636.00 |
CF Disponibilités | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 492.00 | | 394 492.00 | 394 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
CU Autres participations | 370 082.00 | | 370 082.00 | 370 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 124.00 | | | -27 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 676.00 | -27 124.00 | | 13 676.00 |
DL TOTAL (I) | -8 448.00 | -22 124.00 | | -8 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 796.00 | 291 715.00 | | 272 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 196.00 | 127 189.00 | | 128 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 500.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 940.00 | 420 404.00 | | 402 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 492.00 | 398 280.00 | | 394 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 162.00 | 147 613.00 | | 149 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038.00 | 27 124.00 | | 6 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 676.00 | -27 124.00 | | 13 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 636.00 | | | 371 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 636.00 | | | 371 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 791.00 | 19 013.00 | 77 009.00 | 272 791.00 |
VI Groupe et associés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 940.00 | 149 162.00 | 77 009.00 | 402 940.00 |