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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 636.00 | | 371 636.00 | 371 636.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 287.00 | | 380 287.00 | 380 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
CU Autres participations | 370 082.00 | | 370 082.00 | 370 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 601.00 | 284.00 | | 14 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 370.00 | 14 317.00 | | 14 370.00 |
DL TOTAL (I) | 34 471.00 | 20 101.00 | | 34 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 470.00 | 234 674.00 | | 215 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 020.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 104.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 816.00 | 365 024.00 | | 345 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 287.00 | 385 125.00 | | 380 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 651.00 | 149 558.00 | | 149 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 717.00 | 19 714.00 | | 19 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347.00 | 5 397.00 | | 5 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 370.00 | 14 317.00 | | 14 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 466.00 | 19 300.00 | 78 173.00 | 215 466.00 |
VI Groupe et associés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 816.00 | 149 651.00 | 78 173.00 | 345 816.00 |