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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 941.00 | 3 211.00 | 51 730.00 | 54 941.00 |
040 Immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 056.00 | 3 211.00 | 313 845.00 | 317 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
060 Stock marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
110 Total général Actif | 366 707.00 | 3 211.00 | 363 496.00 | 366 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
242 Autres charges externes. | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
252 Charges sociales | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 759.00 | | | -25 759.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 015.00 | | | -27 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 056.00 | | | 317 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |