| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 445.00 | 27 356.00 | 44 089.00 | 71 445.00 |
040 Immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 790.00 | 27 356.00 | 306 434.00 | 333 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
060 Stock marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
110 Total général Actif | 428 875.00 | 27 356.00 | 401 519.00 | 428 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 034.00 | | | 373 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 497.00 | | | 419 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
252 Charges sociales | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 867.00 | | | 336 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 906.00 | | | 325 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |