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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 1 702.00 | 16 484.00 | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 775.00 | 9 751.00 | 113 024.00 | 122 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 822.00 | 11 454.00 | 142 368.00 | 153 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BT Marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CF Disponibilités | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 740.00 | | 154 740.00 | 154 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 562.00 | 11 454.00 | 297 108.00 | 308 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 335.00 | | | 269 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 108.00 | | | 297 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 926.00 | | 252 926.00 | 252 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 926.00 | | 252 926.00 | 252 926.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 567.00 | | | 279 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 870.00 | | | 253 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 12 860.00 | 140 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 860.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 454.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 76.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 380.00 | 22 184.00 | 92 207.00 | 144 380.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 206.00 | 29 346.00 | 12 860.00 | 42 206.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 335.00 | 147 139.00 | 92 207.00 | 269 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
YT Sous‐traitance | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 055.00 | | | 112 055.00 |