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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 617.00 | 9 383.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 866.00 | 29 991.00 | 113 875.00 | 143 866.00 |
040 Immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 043.00 | 30 608.00 | 136 435.00 | 167 043.00 |
060 Stock marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
084 Disponibilités | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
110 Total général Actif | 327 764.00 | 30 608.00 | 297 157.00 | 327 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 574.00 | | | 541 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 671.00 | | | 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 841.00 | | | 543 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 452.00 | | | 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
242 Autres charges externes. | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -419.00 | | | -419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
252 Charges sociales | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
262 Autres charges | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 012.00 | | | 499 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 822.00 | | | 153 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |