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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 058.00 | 3 442.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 149.00 | 7 308.00 | 93 841.00 | 101 149.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 649.00 | 8 366.00 | 153 283.00 | 161 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
084 Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
110 Total général Actif | 177 942.00 | 8 366.00 | 169 576.00 | 177 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
230 Autres produits | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
252 Charges sociales | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 005.00 | | | -42 005.00 |
294 Charges financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 411.00 | | | -44 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141.00 | | | 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 874.00 | | | 11 874.00 |