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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 558.00 | 1 942.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 149.00 | 22 275.00 | 78 874.00 | 101 149.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 649.00 | 24 834.00 | 136 816.00 | 161 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
084 Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
110 Total général Actif | 176 041.00 | 24 834.00 | 151 208.00 | 176 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 514.00 | | | 138 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | | | -590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
252 Charges sociales | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 379.00 | | | -30 379.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 383.00 | | | -31 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 297.00 | | | 14 297.00 |