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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 166.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 654.00 | 9 041.00 | 5 840 613.00 | 5 849 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 468.00 | | 159 468.00 | 159 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 230.00 | |
CF Disponibilités | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 379.00 | 9 041.00 | 6 019 338.00 | 6 028 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
CU Autres participations | 3 637 564.00 | | 3 637 564.00 | 3 637 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 215.00 | 1 090 215.00 | | 1 090 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
DG Autres réserves | 1 941 095.00 | 2 906 223.00 | | 1 941 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 043.00 | 234 871.00 | | 111 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 839.00 | 4 417 796.00 | | 3 328 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 174.00 | 633 973.00 | | 588 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 058.00 | 642 622.00 | | 882 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 41 611.00 | | 10 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | 87 021.00 | | 73 480.00 |
EA Autres dettes | 24 125.00 | 45 805.00 | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 499.00 | 2 517 059.00 | | 2 690 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 338.00 | 6 934 855.00 | | 6 019 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 895.00 | 334 649.00 | | 441 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 845 120.00 | 2 945 663.00 | | 2 845 120.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 498 181.00 | 8 782 315.00 | | 9 498 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 584 578.00 | 14 900 903.00 | 90 485 481.00 | 75 584 578.00 |
FD Production vendue biens | 4 721 378.00 | 136 477.00 | 4 857 854.00 | 4 721 378.00 |
FG Production vendue services | 465 769.00 | 262 939.00 | 728 708.00 | 465 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 769.00 | 262 939.00 | 728 708.00 | 465 769.00 |
FM Production stockée | | | 56 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 525 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 334 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 435 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 985.00 | 22 398.00 | | 185 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 735.00 | 107 432.00 | | 171 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 060.00 | 107 432.00 | | 296 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 460.00 | 102 742.00 | | 35 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 242.00 | 960 591.00 | | 774 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 199.00 | 725 720.00 | | 663 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 043.00 | 234 871.00 | | 111 043.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 652 007.00 | 3 670 798.00 | | 3 652 007.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 787 767.00 | 3 855 092.00 | | 3 787 767.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 942 647.00 | 909 429.00 | | 942 647.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 845 120.00 | 2 945 663.00 | | 2 845 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 654.00 | | 300 000.00 | 6 099 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 5 840 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 5 849 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090 613.00 | | 300 000.00 | 6 090 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | 550 000.00 | 1 650 000.00 | 2 200 000.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 879.00 | 220 276.00 | 548 604.00 | 768 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 468.00 | 709 468.00 | 1 650 000.00 | 2 359 468.00 |
VW T.V.A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 499.00 | 441 895.00 | 2 248 604.00 | 2 690 499.00 |