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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 511 207.00 | | 511 207.00 | 511 207.00 |
AP Constructions | 1 216 181.00 | 870 950.00 | 345 232.00 | 1 216 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 615.00 | 171 280.00 | 383 335.00 | 554 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 616 882.00 | | 616 882.00 | 616 882.00 |
AX Avances et acomptes | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 900.00 | 1 042 230.00 | 1 878 670.00 | 2 920 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BZ Autres créances | 182 186.00 | | 182 186.00 | 182 186.00 |
CF Disponibilités | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 978.00 | | 294 978.00 | 294 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 877.00 | 1 042 230.00 | 2 173 648.00 | 3 215 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 590.00 | 45 735.00 | | 186 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 665 101.00 | 575 109.00 | | 665 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 003.00 | 189 991.00 | | 102 003.00 |
DL TOTAL (I) | 958 267.00 | 815 409.00 | | 958 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 574.00 | 455 398.00 | | 852 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 884.00 | 215 907.00 | | 156 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 830.00 | 89 660.00 | | 181 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 093.00 | 44 421.00 | | 13 093.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 381.00 | 805 386.00 | | 1 215 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 648.00 | 1 620 795.00 | | 2 173 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 884.00 | | | 156 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 646.00 | | 522 646.00 | 522 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 646.00 | | 522 646.00 | 522 646.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 258.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 568.00 | 84 513.00 | | 37 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 654.00 | 522 646.00 | | 522 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 651.00 | 332 655.00 | | 420 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 003.00 | 189 991.00 | | 102 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 890.00 | | 1 513 697.00 | 2 920 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 370.00 | 4 397 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 370.00 | 4 394 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 146.00 | | 1 513 697.00 | 2 918 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 251.00 | 112 547.00 | 37 370.00 | 660 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 251.00 | 112 547.00 | 37 370.00 | 660 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 381 979.00 | | | 381 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 979.00 | | | 381 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 979.00 | | | 381 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 257.00 | 170 257.00 | | 170 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 861.00 | 1 944 861.00 | | 1 944 861.00 |
VI Groupe et associés | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |
VW T.V.A. | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 381.00 | 2 334 375.00 | | 2 453 381.00 |