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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 511 207.00 | | 511 207.00 | 511 207.00 |
AP Constructions | 3 485 496.00 | 1 155 976.00 | 2 329 519.00 | 3 485 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 82.00 | 9 606.00 | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 249.00 | 356 186.00 | 604 063.00 | 960 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 385.00 | 1 512 245.00 | 3 457 140.00 | 4 969 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
CF Disponibilités | 150 810.00 | | 150 810.00 | 150 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 615.00 | | 305 615.00 | 305 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 000.00 | 1 512 245.00 | 3 762 755.00 | 5 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 590.00 | 186 590.00 | | 186 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 920 873.00 | 800 059.00 | | 920 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 901.00 | 120 814.00 | | 170 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 937.00 | 1 112 036.00 | | 1 282 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 168.00 | 2 050 638.00 | | 1 775 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 142.00 | 229 986.00 | | 240 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 258.00 | 111 586.00 | | 323 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 206.00 | 59 664.00 | | 38 206.00 |
EA Autres dettes | 103 046.00 | 3 046.00 | | 103 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 819.00 | 2 454 920.00 | | 2 479 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 755.00 | 3 566 956.00 | | 3 762 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 454 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 845.00 | | 638 845.00 | 638 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 845.00 | | 638 845.00 | 638 845.00 |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 949.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | 42 124.00 | | 24 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 347.00 | 528 747.00 | | 642 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 447.00 | 407 933.00 | | 471 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 901.00 | 120 814.00 | | 170 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 988.00 | | 247 396.00 | 4 721 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 969 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 966 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 244.00 | | 247 396.00 | 4 719 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 317.00 | 235 949.00 | | 894 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 317.00 | 235 949.00 | | 894 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 381 979.00 | | | 381 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 979.00 | | | 381 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 979.00 | | | 381 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 258.00 | 323 258.00 | | 323 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 239 738.00 | 1 136 639.00 | |
VI Groupe et associés | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 405.00 | | | 602 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 550.00 | 154 806.00 | 2 744.00 | 157 550.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 651.00 | 944 389.00 | 1 136 639.00 | 704 651.00 |