| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 197.00 | 29 742.00 | 6 455.00 | 36 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 874.00 | 42 359.00 | 40 515.00 | 82 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 325.00 | 43 466.00 | 17 859.00 | 61 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 207.00 | 115 568.00 | 72 639.00 | 188 207.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 558.00 | 65 230.00 | 155 328.00 | 220 558.00 |
BZ Autres créances | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 722.00 | 65 230.00 | 237 492.00 | 302 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 929.00 | 180 798.00 | 310 131.00 | 490 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
DH Report à nouveau | 203 400.00 | 207 861.00 | | 203 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 174.00 | -4 461.00 | | -88 174.00 |
DL TOTAL (I) | 160 770.00 | 248 944.00 | | 160 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 372.00 | 22 581.00 | | 23 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 6 036.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 7 114.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 745.00 | 149 197.00 | | 115 745.00 |
EA Autres dettes | | 3 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 361.00 | 188 057.00 | | 149 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 131.00 | 437 001.00 | | 310 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 021.00 | 161 396.00 | | 182 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
FG Production vendue services | 644 189.00 | | 644 189.00 | 644 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 205.00 | | 658 205.00 | 658 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 059.00 | 31 274.00 | | 33 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | 978.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 978.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 333.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | 2 104.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 2 437.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | -1 459.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | -3 970.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 932.00 | 801 510.00 | | 676 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 106.00 | 805 970.00 | | 765 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 174.00 | -4 461.00 | | -88 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 331.00 | 1 777.00 | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 879.00 | | 52 485.00 | 135 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 164 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 126 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 662.00 | | 875.00 | 29 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 001.00 | | 51 610.00 | 99 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 133.00 | 11 131.00 | 21 270.00 | 113 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 459.00 | 477.00 | | 28 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 674.00 | 10 654.00 | 21 271.00 | 84 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | 3 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 275 075.00 | 275 075.00 | | 275 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 044.00 | 404 829.00 | 7 215.00 | 412 044.00 |
VW T.V.A. | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 465.00 | 4 205.00 | | 9 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 348.00 | 11 148.00 | | 14 348.00 |
ST Autres comptes | 145 001.00 | 93 357.00 | | 145 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 955.00 | 38 914.00 | | 35 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 189.00 | 4 253.00 | | 18 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 404.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | 4 609.00 | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 425.00 | 121 147.00 | | 150 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 065.00 | 19 778.00 | | 26 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 493.00 | 147 672.00 | | 213 493.00 |