| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 34 618.00 | 3 180.00 | 37 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 548.00 | 68 791.00 | 15 757.00 | 84 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 475.00 | 59 809.00 | 2 666.00 | 62 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 777.00 | 163 217.00 | 50 560.00 | 213 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 507.00 | 70 989.00 | 166 518.00 | 237 507.00 |
BZ Autres créances | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CF Disponibilités | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 942.00 | 70 989.00 | 258 954.00 | 329 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 719.00 | 234 206.00 | 309 513.00 | 543 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
DH Report à nouveau | 72 974.00 | 128 086.00 | | 72 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 216.00 | -55 112.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 143 735.00 | 118 519.00 | | 143 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878.00 | 24 140.00 | | 2 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 454.00 | 6 449.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 8 861.00 | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 754.00 | 163 606.00 | | 140 754.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 10 364.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 779.00 | 213 430.00 | | 165 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 513.00 | 331 949.00 | | 309 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 324.00 | 206 982.00 | | 160 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 373.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
FG Production vendue services | 648 566.00 | | 648 566.00 | 648 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 104.00 | | 669 104.00 | 669 104.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 519.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 295.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 1 814.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 1 898.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 423.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 2 321.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -506.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | -2 130.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 425.00 | 648 192.00 | | 669 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 209.00 | 703 303.00 | | 644 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 216.00 | -55 112.00 | | 25 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 554.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 797.00 | | 828.00 | 211 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 152.00 | | 8 462.00 | -1 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 152.00 | | 213 777.00 | -1 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 982.00 | | 828.00 | 56 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 505.00 | | | 147 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 449.00 | 20 769.00 | | 142 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 212.00 | 2 406.00 | | 32 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 237.00 | 18 363.00 | | 110 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
UX Autres créances clients | 152 806.00 | 152 806.00 | | 152 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VB T. V. A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 048.00 | 315 586.00 | 8 462.00 | 324 048.00 |
VW T.V.A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | 7 013.00 | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 855.00 | 9 574.00 | | 16 855.00 |
ST Autres comptes | 86 670.00 | 112 668.00 | | 86 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 945.00 | 37 431.00 | | 40 945.00 |
YT Sous‐traitance | 2 204.00 | 3 613.00 | | 2 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 382.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | 8 396.00 | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 649.00 | 128 171.00 | | 133 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 855.00 | 18 308.00 | | 19 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 674.00 | 163 285.00 | | 146 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |