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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 090.00 | 14 979.00 | 20 111.00 | 35 090.00 |
AH Fonds commercial | 169 259.00 | | 169 259.00 | 169 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 095.00 | 13 195.00 | 2 900.00 | 16 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 667.00 | 87 810.00 | 18 857.00 | 106 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 295.00 | 464 834.00 | 569 460.00 | 1 034 295.00 |
BT Marchandises | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 145.00 | 200 052.00 | 273 093.00 | 473 145.00 |
BZ Autres créances | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 434.00 | | 132 434.00 | 132 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 792.00 | 200 052.00 | 768 740.00 | 968 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 087.00 | 664 886.00 | 1 338 201.00 | 2 003 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 697 698.00 | 348 849.00 | 348 849.00 | 697 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 128.00 | 5 025.00 | | 7 128.00 |
DG Autres réserves | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DH Report à nouveau | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 647.00 | 124 078.00 | | -146 647.00 |
DL TOTAL (I) | 57 278.00 | 203 925.00 | | 57 278.00 |
DN Avances conditionnées | 152 553.00 | 133 000.00 | | 152 553.00 |
DO TOTAL (II) | 152 553.00 | 133 000.00 | | 152 553.00 |
DP Provisions pour risques | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 962.00 | 242 172.00 | | 204 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 722.00 | 89 391.00 | | 88 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | 125 380.00 | | 62 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 009.00 | 340 613.00 | | 387 009.00 |
EA Autres dettes | 113 645.00 | 60 000.00 | | 113 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 466.00 | 375 496.00 | | 247 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 635.00 | 1 233 053.00 | | 1 104 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 201.00 | 1 569 979.00 | | 1 338 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 010.00 | 387 010.00 | | 387 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 645.00 | 11 365.00 | 102 280.00 | 113 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 466.00 | 167 948.00 | 79 518.00 | 247 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 962.00 | 64 620.00 | 140 342.00 | 204 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 285.00 | 820 187.00 | 8 097.00 | 828 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 636.00 | 782 496.00 | 322 140.00 | 1 104 636.00 |