| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 091.00 | 15 055.00 | 20 036.00 | 35 091.00 |
AH Fonds commercial | 169 259.00 | | 169 259.00 | 169 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 167.00 | 10 616.00 | 2 552.00 | 13 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 254.00 | 83 800.00 | 12 454.00 | 96 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 953.00 | 749 505.00 | 271 448.00 | 1 020 953.00 |
BT Marchandises | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 734.00 | 9 823.00 | 130 911.00 | 140 734.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 559 978.00 | | 559 978.00 | 559 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 883.00 | 9 823.00 | 739 059.00 | 748 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 835.00 | 759 328.00 | 1 010 507.00 | 1 769 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 697 698.00 | 640 034.00 | 57 664.00 | 697 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
DG Autres réserves | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DH Report à nouveau | 104 039.00 | 92 292.00 | | 104 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 688.00 | 11 747.00 | | -35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 150 302.00 | 185 989.00 | | 150 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 6 338.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 22 188.00 | | 24 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 786.00 | 143 206.00 | | 116 786.00 |
EA Autres dettes | 503 756.00 | 522 823.00 | | 503 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 272.00 | 187 307.00 | | 143 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 206.00 | 952 186.00 | | 860 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 507.00 | 1 138 175.00 | | 1 010 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 999.00 | 451 294.00 | | 816 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
FG Production vendue services | 302 486.00 | | 302 486.00 | 302 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 404.00 | | 311 404.00 | 311 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 13 455.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 13 455.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 632.00 | 851 927.00 | | 315 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 320.00 | 840 180.00 | | 351 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 688.00 | 11 747.00 | | -35 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 380.00 | | 4 675.00 | 1 016 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697 698.00 | | | 697 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 1 020 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 96 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 517.00 | | | 217 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 681.00 | | 4 675.00 | 91 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 815.00 | 62 792.00 | 102.00 | 686 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581 415.00 | 58 619.00 | | 581 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 951.00 | 1 719.00 | | 23 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 448.00 | 2 454.00 | 102.00 | 81 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 756.00 | 503 756.00 | | 503 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 272.00 | 100 065.00 | 43 207.00 | 143 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 128 946.00 | 128 946.00 | | 128 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 799.00 | 22 317.00 | 1 482.00 | 23 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 612.00 | 178 375.00 | 9 237.00 | 187 612.00 |
VW T.V.A. | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 205.00 | 816 999.00 | 43 207.00 | 860 205.00 |