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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 065.00 | 66 212.00 | 9 854.00 | 76 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 741.00 | 76 574.00 | 136 168.00 | 212 741.00 |
BT Marchandises | 153 511.00 | | 153 511.00 | 153 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BZ Autres créances | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CF Disponibilités | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 104.00 | | 400 104.00 | 400 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 845.00 | 76 574.00 | 536 272.00 | 612 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 857.00 | 222 760.00 | | 193 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 141.00 | -28 903.00 | | -81 141.00 |
DL TOTAL (I) | 121 100.00 | 202 241.00 | | 121 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 274.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 4 794.00 | | 2 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 585.00 | 272 541.00 | | 264 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 488.00 | 183 667.00 | | 146 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 172.00 | 461 685.00 | | 415 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 272.00 | 663 926.00 | | 536 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 172.00 | 461 685.00 | | 415 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 320.00 | | 1 421.00 | 211 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 006.00 | | 1 421.00 | 85 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 294.00 | 6 280.00 | | 70 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 294.00 | 6 280.00 | | 70 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 585.00 | 264 585.00 | | 264 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VW T.V.A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 172.00 | 415 172.00 | | 415 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 1 268.00 | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 911.00 | 8 979.00 | | 8 911.00 |
ST Autres comptes | 79 289.00 | 79 797.00 | | 79 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 775.00 | 42 570.00 | | 43 775.00 |
YT Sous‐traitance | 4 362.00 | 3 850.00 | | 4 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | 1 449.00 | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 676.00 | 2 717.00 | | 7 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 371.00 | 128 442.00 | | 123 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 382.00 | 20 163.00 | | 86 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 336.00 | 135 196.00 | | 136 336.00 |