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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 163.00 | 71 619.00 | 13 544.00 | 85 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 839.00 | 81 981.00 | 139 858.00 | 221 839.00 |
BT Marchandises | 156 190.00 | | 156 190.00 | 156 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CF Disponibilités | 164 107.00 | | 164 107.00 | 164 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 395.00 | | 384 395.00 | 384 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 233.00 | 81 981.00 | 524 252.00 | 606 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 716.00 | 193 857.00 | | 112 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 704.00 | -81 141.00 | | -117 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396.00 | 121 100.00 | | 3 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 307.00 | 1 192.00 | | 8 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 2 907.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 804.00 | 264 585.00 | | 335 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 427.00 | 146 488.00 | | 172 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 857.00 | 415 172.00 | | 520 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 252.00 | 536 272.00 | | 524 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 857.00 | 415 172.00 | | 520 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 741.00 | | 9 097.00 | 212 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 428.00 | | 9 097.00 | 86 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 574.00 | 5 407.00 | | 76 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 574.00 | 5 407.00 | | 76 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 804.00 | 335 804.00 | | 335 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 245.00 | 127 245.00 | | 127 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 857.00 | 520 857.00 | | 520 857.00 |