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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 444.00 | 147 803.00 | 43 641.00 | 191 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 234.00 | 82 707.00 | 33 527.00 | 116 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 517.00 | 232 441.00 | 83 075.00 | 315 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
BN En cours de production de biens | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 085.00 | | 456 085.00 | 456 085.00 |
BZ Autres créances | 82 781.00 | | 82 781.00 | 82 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 181 081.00 | | 181 081.00 | 181 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 909.00 | | 900 909.00 | 900 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 425.00 | 232 441.00 | 983 984.00 | 1 216 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 612.00 | 322 708.00 | | 343 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 614.00 | 20 905.00 | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 376 027.00 | 352 412.00 | | 376 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 319.00 | 69 928.00 | | 62 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 067.00 | 38 513.00 | | 39 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 077.00 | 294 630.00 | | 370 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 466.00 | 66 989.00 | | 91 466.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 3 878.00 | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 251.00 | 36 517.00 | | 41 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 957.00 | 511 524.00 | | 607 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 984.00 | 863 936.00 | | 983 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570.00 | 455 700.00 | | 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 152.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 425.00 | | 31 506.00 | 292 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 414.00 | 315 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 399.00 | 307 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 572.00 | | 31 506.00 | 284 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 638.00 | 28 138.00 | 8 335.00 | 212 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 707.00 | 28 138.00 | 8 335.00 | 210 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 077.00 | 370 077.00 | | 370 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 456 085.00 | 456 085.00 | | 456 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 115.00 | 24 169.00 | 37 946.00 | 62 115.00 |
VI Groupe et associés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 923.00 | 541 923.00 | | 541 923.00 |
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 957.00 | 570 011.00 | 37 946.00 | 607 957.00 |