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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 687.00 | 171 114.00 | 21 572.00 | 192 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 008.00 | 87 980.00 | 32 027.00 | 120 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 588.00 | 261 026.00 | 59 562.00 | 320 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 845.00 | | 179 845.00 | 179 845.00 |
BN En cours de production de biens | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 996.00 | | 420 996.00 | 420 996.00 |
BZ Autres créances | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 285 893.00 | | 285 893.00 | 285 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 109.00 | | 995 109.00 | 995 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 697.00 | 261 026.00 | 1 054 671.00 | 1 315 697.00 |
CU Autres participations | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 382.00 | 367 227.00 | | 381 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 851.00 | 39 156.00 | | 39 851.00 |
DL TOTAL (I) | 430 033.00 | 415 182.00 | | 430 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 972.00 | 38 888.00 | | 17 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 522.00 | 18 875.00 | | 21 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 583.00 | 251 765.00 | | 435 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 935.00 | 109 318.00 | | 82 935.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | 9 116.00 | | 7 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 846.00 | 25 887.00 | | 58 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 638.00 | 453 848.00 | | 624 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 671.00 | 869 030.00 | | 1 054 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 638.00 | 433 404.00 | | 624 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 210.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 411.00 | | 2 504 411.00 | 2 504 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 411.00 | | 2 504 411.00 | 2 504 411.00 |
FM Production stockée | | | 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 83 162.00 | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 87 162.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 17 268.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 528.00 | | 9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 660.00 | 2 645 761.00 | | 2 514 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 809.00 | 2 606 605.00 | | 2 474 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 851.00 | 39 156.00 | | 39 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 933.00 | | 8 155.00 | 318 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 320 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 312 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 095.00 | | 8 099.00 | 311 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | 56.00 | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 321.00 | 21 205.00 | 6 500.00 | 246 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 390.00 | 21 205.00 | 6 500.00 | 244 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 583.00 | 435 583.00 | | 435 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 420 996.00 | 420 996.00 | | 420 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VI Groupe et associés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 492.00 | 513 492.00 | | 513 492.00 |
VW T.V.A. | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 638.00 | 624 638.00 | | 624 638.00 |