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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 628.00 | 196 496.00 | 54 132.00 | 250 628.00 |
040 Immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 636.00 | 196 496.00 | 354 140.00 | 550 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
084 Disponibilités | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 482.00 | | 403 482.00 | 403 482.00 |
110 Total général Actif | 954 118.00 | 196 496.00 | 757 622.00 | 954 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 855.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 720 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 362 162.00 | | | 362 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | | | 64.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
230 Autres produits | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 978.00 | | | 389 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
252 Charges sociales | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 958.00 | | | 402 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 979.00 | | | -12 979.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 635.00 | | | -12 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 636.00 | | | 550 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 085.00 | | | 15 085.00 |