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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 252.00 | 122 240.00 | 306 012.00 | 428 252.00 |
040 Immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 820.00 | 122 240.00 | 607 580.00 | 729 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
072 Créances – Autres | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 140.00 | | 223 140.00 | 223 140.00 |
110 Total général Actif | 952 960.00 | 122 240.00 | 830 720.00 | 952 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 855.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 715 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 842 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 381 682.00 | | | 381 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74.00 | | | 74.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
230 Autres produits | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 270.00 | | | 421 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 647.00 | | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 471.00 | | | 164 471.00 |
252 Charges sociales | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 990.00 | | | 446 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 721.00 | | | -25 721.00 |
280 Produits financiers | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 792.00 | | | -26 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 636.00 | | | 550 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 358.00 | | | 320 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |