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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 444 730.00 | | 444 730.00 | 444 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 290.00 | | 649 290.00 | 649 290.00 |
AP Constructions | 21 009.00 | 13 586.00 | 7 423.00 | 21 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 16 211.00 | 7 705.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 328.00 | 165 650.00 | 288 679.00 | 454 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 961.00 | 201 077.00 | 1 473 885.00 | 1 674 961.00 |
BN En cours de production de biens | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
BT Marchandises | 1 248 843.00 | 17 400.00 | 1 231 443.00 | 1 248 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 992.00 | 34 743.00 | 432 249.00 | 466 992.00 |
BZ Autres créances | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
CF Disponibilités | 220 707.00 | | 220 707.00 | 220 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 520.00 | 52 143.00 | 2 133 377.00 | 2 185 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 367.00 | 253 220.00 | 3 617 148.00 | 3 870 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 313.00 | 685 313.00 | | 685 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | 50 976.00 | | 52 294.00 |
DG Autres réserves | 72 291.00 | 47 250.00 | | 72 291.00 |
DH Report à nouveau | | 90 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 839.00 | 26 360.00 | | -98 839.00 |
DL TOTAL (I) | 813 031.00 | 911 870.00 | | 813 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 081.00 | 102 081.00 | | 107 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 044.00 | 1 884 245.00 | | 1 597 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 267.00 | 22 267.00 | | 27 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 037.00 | 248 686.00 | | 182 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 490.00 | 472 226.00 | | 355 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 914.00 | 171 245.00 | | 393 914.00 |
EA Autres dettes | 79 241.00 | 87 237.00 | | 79 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 042.00 | 65 286.00 | | 62 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 116.00 | 3 053 274.00 | | 2 804 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 148.00 | 3 965 145.00 | | 3 617 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 522.00 | 2 221 451.00 | | 2 866 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 973.00 | 392 828.00 | 2 750 801.00 | 2 357 973.00 |
FG Production vendue services | 540 123.00 | 9 256.00 | 549 379.00 | 540 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 096.00 | 402 084.00 | 3 300 180.00 | 2 898 096.00 |
FM Production stockée | | | 56 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 402.00 | |
GE Autres charges | | | 15 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 474.00 | 7 700.00 | | 9 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 285.00 | 7 700.00 | | 36 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | -7 700.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 907.00 | 2 989 899.00 | | 3 900 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 746.00 | 2 963 539.00 | | 3 999 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 839.00 | 26 360.00 | | -98 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 922.00 | 21 458.00 | | 121 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 013.00 | | 632 757.00 | 1 140 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 049.00 | 76 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 809.00 | 1 674 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 1 099 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 109.00 | 499 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 652.00 | | 376 648.00 | 723 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 755.00 | | 253 608.00 | 324 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 605.00 | | 2 501.00 | 91 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 105.00 | 52 921.00 | 52 949.00 | 201 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 650.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 825.00 | 52 921.00 | 52 299.00 | 194 825.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105.00 | | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 450.00 | 17 400.00 | 15 450.00 | 15 450.00 |
6T Sur comptes clients | 21 133.00 | 14 002.00 | 392.00 | 21 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 583.00 | 31 402.00 | 15 842.00 | 36 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 583.00 | 31 402.00 | 15 842.00 | 36 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 402.00 | 15 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 490.00 | 355 490.00 | | 355 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 466 992.00 | 466 992.00 | | 466 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 389.00 | 1 001 389.00 | | 1 001 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 655.00 | 135 118.00 | 370 003.00 | 595 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VP Divers | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 683.00 | 619 683.00 | | 619 683.00 |
VW T.V.A. | 260 132.00 | 260 132.00 | | 260 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 079.00 | 2 161 542.00 | 370 003.00 | 2 622 079.00 |