| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 444 730.00 | | 444 730.00 | 444 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021 782.00 | | 1 021 782.00 | 1 021 782.00 |
AP Constructions | 21 009.00 | 15 689.00 | 5 320.00 | 21 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 653.00 | 14 677.00 | 3 976.00 | 18 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 681.00 | 211 469.00 | 246 212.00 | 457 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 771.00 | 242 401.00 | 1 881 371.00 | 2 123 771.00 |
BN En cours de production de biens | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
BT Marchandises | 1 431 489.00 | 19 300.00 | 1 412 189.00 | 1 431 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 131.00 | 75 314.00 | 1 005 817.00 | 1 081 131.00 |
BZ Autres créances | 190 702.00 | | 190 702.00 | 190 702.00 |
CF Disponibilités | 252 183.00 | | 252 183.00 | 252 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 791.00 | 94 614.00 | 3 094 177.00 | 3 188 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 981.00 | 337 015.00 | 4 993 966.00 | 5 330 981.00 |
CU Autres participations | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 325.00 | 685 313.00 | | 1 018 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 800.00 | 101 973.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
DG Autres réserves | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
DH Report à nouveau | -98 839.00 | | | -98 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 059.00 | -98 839.00 | | -82 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 812.00 | 813 031.00 | | 1 281 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 061.00 | 107 081.00 | | 8 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 346.00 | 1 597 044.00 | | 1 648 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 667.00 | 27 267.00 | | 677 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 000.00 | 182 037.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 785.00 | 355 490.00 | | 313 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 498.00 | 393 914.00 | | 569 498.00 |
EA Autres dettes | 299 797.00 | 79 241.00 | | 299 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 712 154.00 | 2 804 116.00 | | 3 712 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 966.00 | 3 617 146.00 | | 4 993 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 667.00 | | | 677 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 267.00 | 217 280.00 | 1 574 547.00 | 1 357 267.00 |
FG Production vendue services | 995 807.00 | 41 836.00 | 1 037 643.00 | 995 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 074.00 | 259 116.00 | 2 612 190.00 | 2 353 074.00 |
FM Production stockée | | | 17 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 561.00 | |
GE Autres charges | | | 11 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 32 390.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 122.00 | 32 390.00 | | 42 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 784.00 | 9 474.00 | | 76 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 515.00 | 26 811.00 | | 18 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 299.00 | 36 285.00 | | 95 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 177.00 | -3 895.00 | | -53 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 622.00 | 3 900 907.00 | | 2 969 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 681.00 | 3 999 746.00 | | 3 051 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 059.00 | -98 839.00 | | -82 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 961.00 | | 493 088.00 | 1 674 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 278.00 | 2 123 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 065.00 | 1 467 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 213.00 | 497 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 650.00 | | 372 492.00 | 1 099 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 254.00 | | 37 302.00 | 499 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 058.00 | | 83 294.00 | 76 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 077.00 | 67 087.00 | 25 763.00 | 201 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | 5 065.00 | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 447.00 | 67 087.00 | 20 698.00 | 195 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 400.00 | 19 300.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
6T Sur comptes clients | 34 743.00 | 42 261.00 | 1 690.00 | 34 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 143.00 | 61 561.00 | 19 090.00 | 52 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 143.00 | 61 561.00 | 19 090.00 | 52 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 705.00 | 313 705.00 | | 313 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 937.00 | 138 917.00 | | 138 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 797.00 | 299 797.00 | | 299 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 131.00 | 1 081 131.00 | | 1 081 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 064.00 | 855 064.00 | | 855 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 282.00 | 168 671.00 | 530 888.00 | 793 282.00 |
VI Groupe et associés | 650 400.00 | 650 400.00 | | 650 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 513.00 | | | 170 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 829.00 | 1 470 829.00 | | 1 470 829.00 |
VW T.V.A. | 394 700.00 | 394 700.00 | | 394 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 154.00 | 2 892 544.00 | 530 888.00 | 3 517 154.00 |