| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 686.00 | 10 319.00 | 2 367.00 | 12 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 920.00 | 12 286.00 | 6 634.00 | 18 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 196.00 | | 124 196.00 | 124 196.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 422.00 | | 240 422.00 | 240 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 342.00 | 12 286.00 | 247 056.00 | 259 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | 19 465.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 128.00 | 32 305.00 | | 41 128.00 |
DL TOTAL (I) | 118 899.00 | 78 370.00 | | 118 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 611.00 | 14 838.00 | | 17 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | 83 230.00 | | 67 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 590.00 | 60 695.00 | | 42 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 157.00 | 158 763.00 | | 128 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 056.00 | 237 133.00 | | 247 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 157.00 | 158 763.00 | | 128 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 281.00 | | 439 281.00 | 439 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 281.00 | | 439 281.00 | 439 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | 3 689.00 | | 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 516.00 | 27 677.00 | | 24 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -232.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 5 785.00 | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 807.00 | 343 767.00 | | 442 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 679.00 | 311 462.00 | | 401 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 128.00 | 32 305.00 | | 41 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 315.00 | | 3 084.00 | 17 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 18 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 14 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | | 3 063.00 | 13 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 20.00 | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 709.00 | 1 056.00 | 1 479.00 | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | 1 056.00 | 1 479.00 | 12 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VI Groupe et associés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 943.00 | 132 676.00 | 1 267.00 | 133 943.00 |
VW T.V.A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |