| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 354.00 | 6 676.00 | 4 678.00 | 11 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 636.00 | 8 643.00 | 8 993.00 | 17 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 258 912.00 | | 258 912.00 | 258 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 349.00 | | 324 349.00 | 324 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 985.00 | 8 643.00 | 333 342.00 | 341 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 299.00 | 1 170.00 | | 2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 580.00 | 41 128.00 | | 65 580.00 |
DL TOTAL (I) | 184 479.00 | 118 899.00 | | 184 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 290.00 | 17 611.00 | | 32 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 187.00 | 67 956.00 | | 52 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 239.00 | 42 590.00 | | 55 239.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 863.00 | 128 157.00 | | 148 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 342.00 | 247 056.00 | | 333 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 863.00 | 128 157.00 | | 148 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 686.00 | | 526 686.00 | 526 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 686.00 | | 526 686.00 | 526 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 176.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 555.00 | 24 516.00 | | 41 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 840.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 820.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | 9 112.00 | | 18 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 786.00 | 442 807.00 | | 526 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 206.00 | 401 679.00 | | 461 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 580.00 | 41 128.00 | | 65 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 920.00 | | 3 952.00 | 18 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 17 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 13 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | | 3 904.00 | 14 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 48.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 1 593.00 | 5 236.00 | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | 1 593.00 | 5 236.00 | 12 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VI Groupe et associés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 732.00 | 65 418.00 | 1 314.00 | 66 732.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 863.00 | 148 863.00 | | 148 863.00 |