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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 7 154.00 | 558.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 111.00 | 28 030.00 | 253 080.00 | 281 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 398.00 | 40 259.00 | 1 315 138.00 | 1 355 398.00 |
BT Marchandises | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BZ Autres créances | 109 114.00 | | 109 114.00 | 109 114.00 |
CF Disponibilités | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 926.00 | | 358 926.00 | 358 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 324.00 | 40 259.00 | 1 674 064.00 | 1 714 324.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 439.00 | 302 445.00 | | 361 439.00 |
DH Report à nouveau | | -6 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 176.00 | 65 372.00 | | 44 176.00 |
DL TOTAL (I) | 416 615.00 | 372 439.00 | | 416 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 100.00 | 826 120.00 | | 989 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 712.00 | 77 142.00 | | 93 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 588.00 | 112 037.00 | | 144 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 008.00 | 34 111.00 | | 30 008.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 449.00 | 1 049 411.00 | | 1 257 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 064.00 | 1 421 849.00 | | 1 674 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 586.00 | 306 013.00 | | 380 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 917.00 | | 245 759.00 | 1 115 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 1 355 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 288 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 075.00 | | | 1 066 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | | 245 759.00 | 49 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 526.00 | 19 698.00 | 3 965.00 | 24 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 533.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | 19 166.00 | 3 965.00 | 19 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 588.00 | 144 588.00 | | 144 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 321.00 | 111 459.00 | 452 399.00 | 988 321.00 |
VI Groupe et associés | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 695.00 | 136 695.00 | | 136 695.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 449.00 | 380 586.00 | 452 399.00 | 1 257 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | 5 638.00 | | 8 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 923.00 | 11 865.00 | | 12 923.00 |
ST Autres comptes | 39 035.00 | 27 441.00 | | 39 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 732.00 | 18 416.00 | | 38 732.00 |
YT Sous‐traitance | 857.00 | 814.00 | | 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 696.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 007.00 | 6 334.00 | | 10 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 518.00 | 62 685.00 | | 75 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 817.00 | 48 816.00 | | 69 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 546.00 | 58 536.00 | | 91 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |