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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 5 774.00 | 3 104.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 844.00 | 9 610.00 | 96 233.00 | 105 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 359.00 | 115 861.00 | 208 499.00 | 324 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 215.00 | 131 246.00 | 1 369 970.00 | 1 501 215.00 |
BT Marchandises | 198 391.00 | | 198 391.00 | 198 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BZ Autres créances | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CF Disponibilités | 194 965.00 | | 194 965.00 | 194 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 939.00 | | 471 939.00 | 471 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 154.00 | 131 246.00 | 1 841 909.00 | 1 973 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 744.00 | 502 188.00 | | 601 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 543.00 | 99 556.00 | | 153 543.00 |
DL TOTAL (I) | 766 287.00 | 612 744.00 | | 766 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 886.00 | 764 786.00 | | 770 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | 18 285.00 | | 10 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 904.00 | 164 306.00 | | 220 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 023.00 | 48 308.00 | | 73 023.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 621.00 | 995 725.00 | | 1 075 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 909.00 | 1 608 469.00 | | 1 841 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 270.00 | 345 454.00 | | 437 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 311.00 | | 125 904.00 | 1 375 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 075.00 | | 3 804.00 | 1 066 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 102.00 | | 122 101.00 | 308 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 682.00 | 33 563.00 | | 97 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 699.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 607.00 | 32 864.00 | | 92 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 904.00 | 220 904.00 | | 220 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 886.00 | 132 535.00 | 512 394.00 | 770 886.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 621.00 | 437 270.00 | 512 394.00 | 1 075 621.00 |