| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 024.00 | 67 977.00 | 219 047.00 | 287 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 374.00 | 68 927.00 | 223 447.00 | 292 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 002.00 | | 170 002.00 | 170 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 376.00 | 68 927.00 | 393 449.00 | 462 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 518.00 | 6 585.00 | | 9 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 646.00 | 62 933.00 | | 66 646.00 |
DL TOTAL (I) | 86 064.00 | 79 418.00 | | 86 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 837.00 | 78 594.00 | | 263 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 2 766.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 062.00 | 63 037.00 | | 40 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 385.00 | 144 397.00 | | 307 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 449.00 | 223 815.00 | | 393 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 385.00 | 144 397.00 | | 307 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 159.00 | | 314 159.00 | 314 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 159.00 | | 314 159.00 | 314 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 588.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -45.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | 16 320.00 | | 17 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 566.00 | 328 128.00 | | 366 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 920.00 | 265 196.00 | | 299 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 646.00 | 62 933.00 | | 66 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 874.00 | | 164 500.00 | 171 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 292 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 287 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 474.00 | | 162 500.00 | 169 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 000.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 339.00 | 37 588.00 | 44 000.00 | 75 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 339.00 | 37 588.00 | 44 000.00 | 75 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 263 837.00 | 133 837.00 | 130 000.00 | 263 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 803.00 | 46 403.00 | 4 400.00 | 50 803.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 385.00 | 177 385.00 | 130 000.00 | 307 385.00 |