| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 311 699.00 | 185 803.00 | 125 896.00 | 311 699.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 099.00 | 185 803.00 | 130 296.00 | 316 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 189 508.00 | | 189 508.00 | 189 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 234.00 | | 285 234.00 | 285 234.00 |
110 Total général Actif | 601 333.00 | 185 803.00 | 415 530.00 | 601 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 197.00 | | | 357 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 461.00 | | |
230 Autres produits | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 700.00 | 3 560.00 | | 6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
252 Charges sociales | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 959.00 | | | 288 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 599.00 | | | 302 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 488.00 | | | 34 488.00 |