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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 13 701.00 | 1 226.00 | 14 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 098 999.00 | 2 681 527.00 | 4 417 472.00 | 7 098 999.00 |
AP Constructions | 1 264 974.00 | 375 986.00 | 888 988.00 | 1 264 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 519.00 | 14 922.00 | 1 597.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 710.00 | 432 991.00 | 190 719.00 | 623 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 175.00 | 3 519 128.00 | 5 537 047.00 | 9 056 175.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 240 979.00 | | 240 979.00 | 240 979.00 |
CF Disponibilités | 241 627.00 | | 241 627.00 | 241 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 767.00 | | 493 767.00 | 493 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 942.00 | 3 519 128.00 | 6 030 814.00 | 9 549 942.00 |
CU Autres participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 757 000.00 | 3 542 000.00 | | 5 757 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 205.00 | 24 205.00 | | 74 205.00 |
DH Report à nouveau | 197 140.00 | -68 919.00 | | 197 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656 205.00 | 316 059.00 | | -2 656 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 141.00 | 3 813 345.00 | | 3 372 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 745.00 | 2 547 081.00 | | 2 350 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 201 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 132.00 | 878 383.00 | | 210 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 507.00 | 120 266.00 | | 77 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 129.00 | | |
EA Autres dettes | 20 288.00 | 18 785.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 673.00 | 4 790 499.00 | | 2 658 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 814.00 | 8 647 936.00 | | 6 030 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 484.00 | 1 500 111.00 | | 484 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 1 246.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 411 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 681 527.00 | |
GE Autres charges | | | 20 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 614 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 609.00 | 37 136.00 | | 10 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 729.00 | 263 908.00 | | 33 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 338.00 | 301 044.00 | | 44 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 749.00 | 543.00 | | 65 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 741.00 | 543.00 | | 85 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 402.00 | 300 501.00 | | -41 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 216.00 | 1 544 495.00 | | 1 550 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 421.00 | 1 228 436.00 | | 4 206 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 656 204.00 | 316 059.00 | | -2 656 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 665.00 | | 10 502.00 | 9 065 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 992.00 | 37 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 9 056 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 113 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113 926.00 | | | 7 113 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 710.00 | | 2 492.00 | 1 902 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 029.00 | | 8 010.00 | 49 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 555.00 | 115 046.00 | | 722 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | 650.00 | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 504.00 | 114 396.00 | | 709 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 132.00 | 210 132.00 | | 210 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
UX Autres créances clients | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 571.00 | 176 382.00 | 737 998.00 | 2 350 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536 119.00 | | | 2 536 119.00 |
VP Divers | 240 979.00 | 240 979.00 | | 240 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 845.00 | 249 377.00 | 35 468.00 | 284 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 672.00 | 484 483.00 | 737 998.00 | 2 658 672.00 |