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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 14 545.00 | 382.00 | 14 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 098 999.00 | 677 086.00 | 6 421 913.00 | 7 098 999.00 |
AP Constructions | 1 264 974.00 | 449 934.00 | 815 040.00 | 1 264 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 519.00 | 15 959.00 | 560.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 090.00 | 530 492.00 | 99 598.00 | 630 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 555.00 | 1 688 016.00 | 7 374 539.00 | 9 062 555.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BZ Autres créances | 186 340.00 | 85 029.00 | 101 311.00 | 186 340.00 |
CF Disponibilités | 1 020 199.00 | | 1 020 199.00 | 1 020 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 042.00 | 85 029.00 | 1 153 013.00 | 1 238 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 597.00 | 1 773 045.00 | 8 527 552.00 | 10 300 597.00 |
CU Autres participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 757 000.00 | 5 757 000.00 | | 5 757 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
DH Report à nouveau | -600 400.00 | -325 896.00 | | -600 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 840.00 | -274 504.00 | | -153 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 965.00 | 5 230 805.00 | | 5 076 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 269.00 | 2 342 749.00 | | 2 222 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 342.00 | 604 000.00 | | 605 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 148.00 | 269 594.00 | | 514 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 511.00 | 133 101.00 | | 79 511.00 |
EA Autres dettes | 29 316.00 | 37 035.00 | | 29 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 587.00 | 3 386 478.00 | | 3 450 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 552.00 | 8 617 283.00 | | 8 527 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 370.00 | 1 574 201.00 | | 2 186 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 314.00 | 103.00 | | 8 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 345 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 841.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 841.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -841.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 639.00 | 485 783.00 | | 659 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 479.00 | 760 287.00 | | 813 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 840.00 | -274 504.00 | | -153 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 555.00 | | | 9 062 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 062 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 113 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113 926.00 | | | 7 113 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 583.00 | | | 1 911 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 065.00 | 57 864.00 | | 953 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 351.00 | 194.00 | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 714.00 | 57 670.00 | | 938 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 342.00 | 45 013.00 | 560 329.00 | 605 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 148.00 | 514 148.00 | | 514 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
UX Autres créances clients | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 955.00 | 587 915.00 | 781 780.00 | 2 213 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 080.00 | 214 612.00 | 35 468.00 | 250 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 587.00 | 1 264 217.00 | 1 342 109.00 | 3 450 587.00 |