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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 417.00 | 39 848.00 | 43 569.00 | 83 417.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 417.00 | 39 848.00 | 49 569.00 | 89 417.00 |
060 Stock marchandises | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
072 Créances – Autres | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
084 Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
110 Total général Actif | 186 934.00 | 39 848.00 | 147 086.00 | 186 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 564.00 | | | 335 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
230 Autres produits | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 692.00 | | | 374 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 102.00 | | | 227 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
242 Autres charges externes. | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
252 Charges sociales | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 907.00 | | | 362 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 425.00 | | | 48 425.00 |