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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 375.00 | 1 215.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 754.00 | 45 224.00 | 51 530.00 | 96 754.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 494.00 | 45 599.00 | 58 895.00 | 104 494.00 |
060 Stock marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
072 Créances – Autres | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
084 Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
110 Total général Actif | 213 157.00 | 45 599.00 | 167 558.00 | 213 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 847.00 | | | 328 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
230 Autres produits | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 333.00 | | | 379 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
252 Charges sociales | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 279.00 | | | 364 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 433.00 | | | 45 433.00 |