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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 247.00 | 52 211.00 | 27 035.00 | 79 247.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 387.00 | 57 221.00 | 107 165.00 | 164 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
110 Total général Actif | 184 688.00 | 57 221.00 | 127 467.00 | 184 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 250.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 823.00 | 20 812.00 | | 1 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 758.00 | 217 980.00 | | 265 758.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 594.00 | 238 809.00 | | 267 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 370.00 | 11 599.00 | | 13 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 133.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 106.00 | 64 906.00 | | 69 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | 1 792.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 71 688.00 | 67 301.00 | | 71 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 3 540.00 | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 472.00 | 61 783.00 | | 78 472.00 |
252 Charges sociales | 13 278.00 | 5 939.00 | | 13 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 498.00 | 12 592.00 | | 11 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 624.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 115.00 | 230 209.00 | | 262 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 479.00 | 8 600.00 | | 5 479.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 1 712.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 852.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 345.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 019.00 | 4 690.00 | | 4 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 190.00 | | | 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |