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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 370.00 | 63 232.00 | 20 137.00 | 83 370.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 510.00 | 68 242.00 | 100 267.00 | 168 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
060 Stock marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
084 Disponibilités | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
110 Total général Actif | 223 137.00 | 68 242.00 | 154 894.00 | 223 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 979.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 174.00 | 1 823.00 | | 3 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 632.00 | 265 758.00 | | 318 632.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 817.00 | 267 594.00 | | 321 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 880.00 | 13 370.00 | | 14 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298.00 | -52.00 | | -298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 360.00 | 69 106.00 | | 79 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | 115.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 69 221.00 | 71 688.00 | | 69 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 3 786.00 | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 037.00 | 78 472.00 | | 83 037.00 |
252 Charges sociales | 12 800.00 | 13 278.00 | | 12 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 021.00 | 11 498.00 | | 11 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 80.00 | 190.00 | | 80.00 |
262 Autres charges | 680.00 | 663.00 | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 089.00 | 262 115.00 | | 274 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 728.00 | 5 479.00 | | 47 728.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 327.00 | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 133.00 | | 8 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 730.00 | 4 019.00 | | 38 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 387.00 | | | 164 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |