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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 904.00 | 178.00 | 1 726.00 | 1 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 892.00 | 4 622.00 | 2 270.00 | 6 892.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 796.00 | 4 801.00 | 16 996.00 | 21 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
110 Total général Actif | 161 788.00 | 4 801.00 | 156 987.00 | 161 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 279.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 064.00 | 239 740.00 | | 225 064.00 |
230 Autres produits | 5 778.00 | 1.00 | | 5 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 843.00 | 242 020.00 | | 230 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92.00 | 2 409.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 97 990.00 | 158 352.00 | | 97 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
252 Charges sociales | 11 378.00 | 968.00 | | 11 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | 1 386.00 | | 1 549.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 225.00 | 163 804.00 | | 148 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 618.00 | 78 217.00 | | 82 618.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | 17 116.00 | | 17 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 111.00 | 61 101.00 | | 65 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |