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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 793.00 | 367.00 | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 802.00 | 7 788.00 | 8 014.00 | 15 802.00 |
040 Immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 439.00 | 8 581.00 | 20 859.00 | 29 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
072 Créances – Autres | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
110 Total général Actif | 148 813.00 | 8 581.00 | 140 233.00 | 148 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 507.00 | 220 008.00 | | 167 507.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 3 822.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 864.00 | 223 830.00 | | 167 864.00 |
242 Autres charges externes. | 28 823.00 | 72 588.00 | | 28 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 222.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 477.00 | 62 413.00 | | 55 477.00 |
252 Charges sociales | 37 061.00 | 40 113.00 | | 37 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 620.00 | 2 870.00 | | 4 620.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 240.00 | 179 209.00 | | 127 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 625.00 | 44 621.00 | | 40 625.00 |
280 Produits financiers | 552.00 | 371.00 | | 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 4 144.00 | | 5 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 310.00 | 40 847.00 | | 35 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -378.00 | | | -378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |