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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 728.00 | 1 606.00 | 90 122.00 | 91 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 118.00 | 1 606.00 | 97 512.00 | 99 118.00 |
CU Autres participations | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 663.00 | 18 446.00 | | 19 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | 1 217.00 | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 35 656.00 | 25 163.00 | | 35 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854.00 | 41 017.00 | | 25 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 202.00 | 29 296.00 | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 266.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | 1 173.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | | 11 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 856.00 | 83 033.00 | | 61 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 512.00 | 108 196.00 | | 97 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 240.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 3 746.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -3 746.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848.00 | 9 814.00 | | 20 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355.00 | 8 597.00 | | 10 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493.00 | 1 217.00 | | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 854.00 | 12 258.00 | 13 596.00 | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 856.00 | 48 261.00 | 13 596.00 | 61 856.00 |