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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 728.00 | 1 606.00 | 90 122.00 | 91 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 004.00 | 1 606.00 | 93 398.00 | 95 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 156.00 | 19 663.00 | | 30 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 10 493.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 35 965.00 | 35 656.00 | | 35 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 596.00 | 25 793.00 | | 13 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 787.00 | 33 202.00 | | 38 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 1 541.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | 1 260.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 433.00 | 61 856.00 | | 57 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 398.00 | 97 512.00 | | 93 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 082.00 | 1 527.00 | | 8 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 082.00 | -1 430.00 | | -8 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 660.00 | 20 848.00 | | 24 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 351.00 | 10 355.00 | | 24 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 10 493.00 | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 596.00 | 12 536.00 | 1 060.00 | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 433.00 | 56 373.00 | 1 060.00 | 57 433.00 |