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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 2 061.00 | 1 469.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 428.00 | 368.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326.00 | 2 489.00 | 1 837.00 | 4 326.00 |
BT Marchandises | 438 668.00 | 61 501.00 | 377 168.00 | 438 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 580.00 | 61 501.00 | 478 079.00 | 539 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 906.00 | 63 990.00 | 479 916.00 | 543 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 035.00 | 166 656.00 | | 176 035.00 |
DH Report à nouveau | | -38 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 831.00 | 47 843.00 | | 49 831.00 |
DL TOTAL (I) | 228 067.00 | 178 235.00 | | 228 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 521.00 | 77 544.00 | | 31 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 604.00 | 78 120.00 | | 65 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 621.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 887.00 | 95 601.00 | | 122 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 298.00 | 21 911.00 | | 28 298.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 3 317.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 849.00 | 277 114.00 | | 251 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 916.00 | 455 349.00 | | 479 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 849.00 | 245 661.00 | | 251 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 786.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 786.00 | | 1 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 754.00 | 61 501.00 | 67 754.00 | 67 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 754.00 | 61 501.00 | 67 754.00 | 67 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 754.00 | 61 501.00 | 67 754.00 | 67 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 501.00 | 67 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VI Groupe et associés | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 949.00 | 248 949.00 | | 248 949.00 |