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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 203.00 | 327.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 038.00 | 16 431.00 | 101 607.00 | 118 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 896.00 | 19 634.00 | 422 262.00 | 441 896.00 |
BT Marchandises | 574 989.00 | 66 703.00 | 508 285.00 | 574 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BZ Autres créances | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 221 479.00 | | 221 479.00 | 221 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 108.00 | 66 703.00 | 767 405.00 | 834 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 005.00 | 86 337.00 | 1 189 667.00 | 1 276 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 596.00 | 225 867.00 | | 275 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 590.00 | 49 729.00 | | 66 590.00 |
DL TOTAL (I) | 344 386.00 | 277 796.00 | | 344 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 685.00 | | | 314 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 482.00 | 65 104.00 | | 296 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 4 055.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 096.00 | 192 162.00 | | 195 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 847.00 | 26 619.00 | | 37 847.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 2 486.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 281.00 | 290 426.00 | | 845 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 667.00 | 568 222.00 | | 1 189 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 281.00 | 290 426.00 | | 845 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 278.00 | | 434 619.00 | 7 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278.00 | | 114 291.00 | 7 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771.00 | 15 863.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 15 863.00 | | 3 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 155.00 | 66 703.00 | 59 155.00 | 59 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 155.00 | 66 703.00 | 59 155.00 | 59 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 155.00 | 66 703.00 | 59 155.00 | 59 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 703.00 | 59 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 685.00 | 314 685.00 | | 314 685.00 |
VI Groupe et associés | 296 482.00 | 296 482.00 | | 296 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 659.00 | 37 641.00 | 10 018.00 | 47 659.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 656.00 | 844 656.00 | | 844 656.00 |