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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 2 070.00 | 1 916.00 | 3 986.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 748.00 | 2 070.00 | 2 678.00 | 4 748.00 |
060 Stock marchandises | 3 332.00 | 1 315.00 | 2 017.00 | 3 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 108.00 | 1 315.00 | 16 793.00 | 18 108.00 |
110 Total général Actif | 22 856.00 | 3 385.00 | 19 471.00 | 22 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 129.00 | | | 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 129.00 | | | 129.00 |