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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 5 965.00 | 4 605.00 | 10 569.00 |
040 Immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 421.00 | 5 965.00 | 5 457.00 | 11 421.00 |
060 Stock marchandises | 3 748.00 | 307.00 | 3 441.00 | 3 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | 262.00 | 2 841.00 | 3 103.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 805.00 | 569.00 | 27 236.00 | 27 805.00 |
110 Total général Actif | 39 226.00 | 6 534.00 | 32 692.00 | 39 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63.00 | | | 63.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |