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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 756.00 | | 300 756.00 | 300 756.00 |
AP Constructions | 97 000.00 | 23 037.00 | 73 962.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 469.00 | 880.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 981.00 | 4 890.00 | 11 091.00 | 15 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 369.00 | 28 398.00 | 393 971.00 | 422 369.00 |
BT Marchandises | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 596.00 | 32 825.00 | 32 771.00 | 65 596.00 |
BZ Autres créances | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 215.00 | 32 825.00 | 245 389.00 | 278 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 584.00 | 61 223.00 | 639 361.00 | 700 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 382.00 | 80 095.00 | | 77 382.00 |
DL TOTAL (I) | 257 478.00 | 180 095.00 | | 257 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 457.00 | 264 877.00 | | 219 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 260.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 390.00 | 93 713.00 | | 92 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | 44 858.00 | | 24 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 191.00 | 45 693.00 | | 44 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 883.00 | 449 403.00 | | 381 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 361.00 | 629 499.00 | | 639 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248 252.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 370.00 | | | 422 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 756.00 | | | 300 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 332.00 | | | 114 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 627.00 | 11 771.00 | | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 11 771.00 | | 16 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 27 351.00 | 10 932.00 | 16 419.00 | 27 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 287.00 | 45 379.00 | 155 907.00 | 201 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 289.00 | 219 381.00 | 155 907.00 | 375 289.00 |